| ISIN | CZ0008044385 |
| Výnos od založení | 15,49 % |
| Výnos za 12 měsíců | 4,11 % p.a. |
| Minimální investice | 1 000 000 Kč |
| Doporučená délka investice | 5 let |
| Souhrnný ukazatel rizika (1-7) | 6 |
Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s. je fondovou alternativou přímého nákupu firemních dluhopisů. Svým investorům nabízí srovnatelný výnos, ovšem s výrazně nižším rizikem a lepší dostupností prostředků.
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů |
| Název instrumentu | CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
| ISIN | CZ0008044385 |
| Správce/Administrátor | CODYA investiční společnost, a.s. |
| Depozitář | Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor | APOGEO Audit, s.r.o. |
| Orgán dohledu | Česká národní banka |
| Investiční region | Česká republika |
| Valuace | Kvartální |
| Minimální výše investice | 1 000 000 Kč |
| Investiční horizont | 5 let |
| TER (nákladovost) | 4,33 % p.a. |
| Vstupní poplatek (PIA) | Až 5 % |
| Výstupní poplatek (PIA) | Při držbě do 1 roku včetně: 10 %, při držbě mezi 1 a 2 roky včetně: 5,0 %, při držbě mezi 2 a 3 roky včetně: 2,5 %, při držbě nad 3 roky: 0,0 % |
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu tak, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto investičního nástroje pro zákazníka jsou:
Trží riziko: Spočívá v nárůstu volatility fondu nebo náhlém poklesu ceny držených aktiv a tím poklesu i hodnoty investiční akcie fondu.
Kreditní (úvěrové) riziko: Spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek ve vztahu k drženému instrumentu v majetku fondu.
Úrokové riziko: Spočívá v závislosti dluhopisů, zejména s pevnou úrokovou sazbou, na výši změn dlouhodobých a krátkodobých úrokových sazeb.
Riziko koncentrace: Fond může být vystaven vysokému riziku koncentrace v důsledku investice do malého počtu firemních dluhopisů.
Operační riziko: Spočívá v tom, že vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru, čímž může dojít ke ztrátě.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statuty fondů jsou k dispozici na vyžádání u správce fondu, CODYA investiční společnosti, a.s., https://www.codyainvest.cz/cs/info-pro-investory. Další důležité informace pro investory jsou k dispozici na https://www.codyainvest.cz/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti, FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
1 Kategorie zákazníka – Neprofesionální
2 Znalosti a zkušenosti – Zkušený
3 Investiční horizont – Minimálně 5 let
4 Investiční cíle – Ochrana majetku
5 Schopnost nést ztráty – Ano
6 Tolerance rizika (SRI) – 6
Preference udržitelnosti (SFDR) – Neutrální (článek 6) Udržitelné investice 0,00 %
Preference udržitelnosti (EU taxonomie) – Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI) – Žádné
Výnosnost fondu od založení 15,49 %
