| ISIN | LI1279595865 |
| Výnos od založení | 1,75 % |
| Výnos za 12 měsíců | 2,90 % p.a. |
| Minimální investice | 10 EUR |
| Doporučená délka investice | 4 roky |
| Souhrnný ukazatel rizika (1-7) | 3 |
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí, jehož podílové listy jsou určeny k veřejné nabídce retailovým zákazníkům. Fond byl založen v srpnu roku 2015 a spuštěn v únoru roku 2016. Fond investuje do majoritních podílů v již fungujících nemovitostních společností, které přímo vlastní komerční nemovitosti především na území České republiky. V portfoliu fondu jsou zastoupeny zejména retail parky s významnými prodejci, kteří poskytují obyvatelstvu převážně zboží základní potřeby. Dále také obchodní centra, logistické haly, administrativní budovy a obchodní domy. Fond má tak vysoce diverzifikované portfolio v rámci desítek objektů, které jsou rozmístěny napříč Českou republikou a Polskem. Stabilní výnosy fondu zajišťují dlouhodobé nájemní smlouvy a z nich plynoucí nájmy od bonitních klientů.
| Název instrumentu | CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND Class EUR |
| ISIN | LI1279595865 |
| Správce/Administrátor | CAIAC Fund Management AG |
| Depozitář | Kaiser Partner Privatbank AG |
| Auditor | Deloitte AG |
| Orgán dohledu | FMA - Finanzmarktaufsicht Liechtenstein |
| Investiční region | Střední Evropa |
| Investiční kategorie | Nemovitosti a nemovitostní společnosti |
| Valuace | Měsíční |
| Minimální investice | 10 EUR |
| Doporučený investiční horizont | 4 roky |
| TER (nákladovost) | 1,01 % p. a. |
| Vstupní poplatek | Až 5 % |
| Výstupní poplatek | Až 1 % v případě odkupu podílových listů držených méně než jeden rok |
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv.
Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto investičního nástroje pro zákazníka jsou:
Riziko trhu s nemovitostmi: Je spojeno s riziky změn trhu s nemovitostmi. K hlavním faktorům, které mají vliv na trhy s nemovitostmi, patří ekonomický a sociodemografický vývoj, politické, fiskální a právní podmínky a lokalita, které mohou mít na následek pokles valuačních cen vlastněných nemovitostí.
Úvěrové riziko: Fond může investovat do dluhových cenných papírů. Jejich emitenti mohou vstoupit do insolvence, čímž mohou dluhové cenné papíry ztratit zcela či ve velké míře svoji hodnotu.
Tržní riziko: Fond může investovat do cenných papírů, mj. akcií. Tato aktiva mohou vykazovat vysokou volatilitu a riziko ztráty je u nich tedy vyšší.
Riziko koncentrace: Fond může získat pouze několik cílových investic. V důsledku toho nemusí být dosažena požadovaná diverzifikace rizika.
Riziko likvidity: Fond může investovat do finančních nástrojů, které mohou být částečně a za jistých okolností ohrožené relativně nízkou úrovní likvidity.
Měnové riziko: Vlastník investičního nástroje denominovaného v měně EUR, tedy v jiné měně než českých korunách, je vystaven riziku změn směnných kurzů, které mohou ovlivnit hodnotu konečného výnosu při jejich vyjádření v českých korunách.
Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu. Klíčové informace a statut fondu jsou dostupné na odkazech uvedených níže na této stránce.
Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu.
1 Kategorie zákazníka – Neprofesionální
2 Znalosti a zkušenosti – Minimálně základní
3 Investiční horizont – Minimálně 4 roky
4 Investiční cíle – Ochrana či budování majetku
5 Schopnost nést ztráty – Ano
6 Tolerance rizika (SRI) – 3
Preference udržitelnosti (SFDR) – Neutrální (článek 6) Udržitelné investice 0,00 %
Preference udržitelnosti (EU taxonomie) – Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI) – Žádné
Nemovitostní fond CREIF staví na chytré strategii lokální dominance. Zaměřuje se na akvizici komerčních regionálně významných retail parků se silnými prodejci v oblasti potravin a zboží základní potřeby (Tesco, Albert, Decathlon, Jysk a desítky dalších…). Český retailový trh je již značně saturován, což vytváří bariéru pro vznik lokální konkurence. Pro větší diverzifikaci portfolia se fond zaměřuje na logistické stavby a dále objekty zabývající se lehkou výrobou. Díky tomu fond cílí na očekávaný výnos pro investory ve výši více než 6 % ročně.
Výnosnost fondu od založení 1,75 %
26 objektů | Více než 300 nájemců | Celková hodnota nemovitostí 6,91 mld. Kč
